Portfel wzorcowy (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie)
Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
spróbuj ponownie za jakiś czas..
dla danego wykresu.
| Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* | ||
|---|---|---|
| Okres | ESA Senior FIO | |
| 1 mies. | 1,41% | |
| 3 mies. | 4,12% | |
| 6 mies. | 10,94% | |
| 12 mies. | 15,72% | |
| 36 mies. | 8,60% | |
| 60 mies. | 19,03% | |
| 120 mies. | 18,22% | |
| od początku roku | 2,66% | |
| * Wyceny dla jednostek kategorii A, 22-04-2024 | ||
2013: 2,18%, 2014: 1,99%, 2015: -4,82%, 2016: 0,56%, 2017: 4,87%, 2018: -3,44%, 2019: 1,44%, 2020: 7,78%, 2021: -2,30%, 2022: -9,13%, 2023: 20,77%
3 - średnie ryzyko
Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.
75% udziału obligacji skarbowych i 25% udziału akcji spółek notowanych
na rynkach regulowanych.
Fundusz jest przeznaczony dla inwestora, który:
Fundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 2 lata.
Agent transferowy
Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Depozytariusz
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ESALIENS Senior FIO jest funduszem stabilnego wzrostu, w którym przeważającą część aktywów stanowią średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) spółek o dużej i średniej kapitalizacji. Nadrzędnym celem inwestycyjnym tego produktu jest osiąganie szczególnie stabilnych i powtarzalnych stóp zwrotu (w okresach co najmniej 2-letnich), a jednocześnie istotnie wyższych od możliwych do uzyskania poprzez fundusze rynku pieniężnego czy fundusze obligacyjne. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez konserwatywną politykę inwestycyjną dotycząca części dłużnej funduszu, a której średnia zapadalność nie przekracza 2 lat. Z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Fundusz inwestuje w spółki z całego regionu, chociaż główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie. Dobór branż i spółek do portfela z jednej strony dokonywany jest w oparciu o rzetelna analizę fundamentalną, zaś z drugiej strony w dużym stopniu zdeterminowany ich udziałem w indeksie giełdowym WIG.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.
Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa.
Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.
Przeczytaj pełną treść ważnej informacji
do góry
