Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
WYBRANE DANE FINANSOWE
*Dane finansowe przedstawione w punktachod I do VI oraz XII dotyczą rachunku wyniku z operacji i zostały
przeliczone na EURO według średniej arytmetycznej średnich kursów wyliczanych przez NBP dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym.
Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Marcin Ostrowski
Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów
ProService Finteco Sp. z o.o.
Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania:
Katarzyna Kosior
Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej
ProService Finteco Sp. z o.o.
Podpisy osób reprezentujących Fundusz:
Adrian Adamowicz Piotr Rzeźniczak
Prezes Zarządu ESALIENS TFI S.A. Członek Zarządu ESALIENS TFI S.A.
Norbert Talarczyk Marek Popielas
Członek Zarządu ESALIENS TFI S.A. Członek Zarządu ESALIENS TFI S.A.
31-12-2021
31-12-2020
WYBRANE DANE FINANSOWE
Wartość
Wartość wyrażona
w EURO (*)
Wartość
Wartość wyrażona
w EURO
I. Przychody z lokat
333
73
246
53
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto
1 113
243
1 061
230
III. Przychody z lokat netto
-780
-170
-815
-177
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
2 760
603
-126
-27
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat
1 398
305
4 777
1 035
VI. Wynik z operacji
3 378
738
3 836
831
VII. Zobowiązania
3 545
774
109
24
VIII. Aktywa
22 907
5 004
21 055
4 562
IX. Aktywa netto
19 362
4 230
20 946
4 539
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
12 607
12 607
15923
15923
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
1 535,80
335,51
1 315,47
285,05
XII. Wynik z operacji na certyfikat
267,95
58,54
240,91
52,20
