ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
WYBRANE DANE FINANSOWE
(w tysiącach PLNi EUR z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych podanych w sztukach, wartości aktywów netto na
certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadającego na certyfikat inwestycyjny)
*Dane finansowe przedstawione w punktach od I do VI oraz XII dotyczą rachunku wyniku z operacji i zostały
przeliczone na EURO według średniej arytmetycznej średnich kursów wyliczanych przez NBP dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym.
Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Aneta Skrodzka-Książek
Dyrektor Zarządzająca
ProService Finteco Sp. z o.o.
Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania:
Izabela Kalinowska
Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej
ProService Finteco Sp. z o.o.
Podpisy osób reprezentujących Fundusz:
Piotr Rzeźniczak
Prezes Zarządu ESALIENS TFI S.A.
Marek Popielas
Członek Zarządu ESALIENS TFI S.A.
31-12-2023
31-12-2022
WYBRANE DANE FINANSOWE (*)
Wartość
Wartość wyrażona
w EURO
Wartość
Wartość wyrażona
w EURO
I. Przychody z lokat
241,00
53,00
359
77
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto
782,00
173,00
768
164
III. Przychody z lokat netto
-541,00
-119,00
-409
-87
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
2 141,00
473,00
3 759
802
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat
-1 106,00
-244,00
-6 237
-1 330
VI. Wynik z operacji
494,00
109,00
-2 887
-616
VII. Zobowiązania
81,00
19,00
77
16
VIII. Aktywa
13 890,00
3 195,00
14 835
3 163
IX. Aktywa netto
13 809,00
3 176,00
14 758
3 147
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
10 322
10 322
11 308
11 308
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
1 337,82
308,00
1 305,13
278,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat
47,86
11,00
-255,31
-54,00
