ESALIENS TFI S.A.T +48 (22) 337 66 00
Warecka 11A F +48 (22) 337 66 99
00-034 Warszawa www.esaliens.pl
ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa,
została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002717. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 527 21 58 048 i w pełni
opłacony kapitał zakładowy w wysokości 1 288 500,00 zł.
Warszawa, 22 kwietnia 2024 r.
Szanowni Państwo,
przedstawiamy Państwu roczne sprawozdanie finansowe funduszu Esaliens Akcji
Skoncentrowany FIZ, zarządzanego przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA,
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., zawierające pełną sprawozdawczość
z działalności funduszu. Wycena certyfikatu inwestycyjnego we wskazanym okresie zwiększyła
się o 2,50%,zaśwartość certyfikatu wyniosła 1 337,82 zł.
Rok 2023 na polskim rynku charakteryzował się znacznymi wzrostami, chociaż nie był to okres
łatwy. Głównym motoremwzrostów był sektor bankowy, z wynikiem na poziomie 76,9%, oraz
budowlany, który zanotował imponujący rezultat na poziomie 86,9%. Wszystkie kluczowe
indeksy odnotowały dodatnie stopy zwrotu. WIG wzrósł o 36,50%, a indeks najmniejszych
spółek SWIG80 osiągnął wynik 30,9%. Mimo pozytywnego klimatu na rynku, niektóre branże
musiały stawić czoła trudnościom. Branże surowców (-6,4%), chemii (-4,2%) oraz sektora
technologicznego (3,60%) znalazły się w grupie najmniej korzystnie rozwijających się.
Warto zauważyć, że pozytywne trendy miały miejsce zarówno na rynku krajowym,
jak i międzynarodowym. Świadczy to o ogólnie dobrej kondycji globalnej gospodarki, pomimo
informacji makroekonomicznych i politycznych z Chin, a także konfliktów rosyjsko-ukraińskiego
oraz w Strefie Gazy. Silne wzrosty na rynkach światowych, które obserwowaliśmy przez cały
rok, były rezultatem głównie zmniejszającej się inflacji oraz kończącego sięcyklu podwyżek
stóp procentowych.
Zgodnie z założeniami Funduszu, jego część akcyjna jest silnie skoncentrowana. Fundusz całą
swą uwagę skupia na fundamentalnym analizowaniu spółek ze szczególnym uwzględnieniem
ich przewag konkurencyjnych. Fundusz konsekwentnie inwestuje wwartość, dokonując
zakupów, które mają należyte podstawy ekonomiczne. Zespół inwestycyjny wybiera do portfela
przedsiębiorstwa, które mają silną pozycję rynkową, wynikającą z posiadanych przewag
konkurencyjnych. Dzięki temu zwiększają one swoje szanse, iż w przyszłości będą wciąż
zyskowne.
Dziękujemy Państwu za zaufanie do naszej marki i powierzenie swoich środków w zarządzanie
funduszowi Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ. W przypadku pytań uprzejmie prosimy
o kontakt z bankiem, w którym złożyli Państwo zapis na certyfikaty inwestycyjne, bądź
korzystanie ze skrzynki info@esaliens.pl. Aktualne wyceny wartości certyfikatów inwestycyjnych
znajdą Państwo na stronie www.esaliens.pl.
Życzę Państwu owocnych inwestycji.
Z poważaniem,
Piotr Rzeźniczak
Prezes Zarządu Esaliens TFI SA
