Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
WYBRANE DANE FINANSOWE
*Dane finansowe przedstawione w punktach od I do VI oraz XII dotyczą rachunku wyniku z operacji i zostały
przeliczone na EURO według średniej arytmetycznej średnich kursów wyliczanych przez NBP dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym.
Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Marcin Ostrowski
Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów
ProService Finteco Sp. z o.o.
Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania:
Izabela Kalinowska
Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej
ProService Finteco Sp. z o.o.
Podpisy osób reprezentujących Fundusz:
Piotr Rzeźniczak
Prezes Zarządu ESALIENS TFI S.A.
Marek Popielas
Członek Zarządu ESALIENS TFI S.A.
31-12-2022
31-12-2021
WYBRANE DANE FINANSOWE
Wartość
Wartość
Wartość
Wartość wyrażona
w EURO
I. Przychody z lokat
359,00
77,00
333
53
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto
768,00
164,00
1 113
230
III. Przychody z lokat netto
-409,00
-87,00
-780
-177
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
3 759,00
802,00
2 760
-27
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat
-6 237,00
-1 330,00
1 398
1 035
VI. Wynik z operacji
-2 887,00
-616,00
3 378
831
VII. Zobowiązania
77,00
16,00
3 545
24
VIII. Aktywa
14 835,00
3 163,00
22 907
4 562
IX. Aktywa netto
14 758,00
3 147,00
19 362
4 539
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
11 308
11 308
15 923
15 923
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
1 305,13
278,00
1 535,80
285,05
XII. Wynik z operacji na certyfikat
-255,31
-54,00
267,95
52,20
