Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze mieszane ESALIENS Stabilny 

ESALIENS Stabilny 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz stabilnego wzrostu
Początek działalności
1 września 2014 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,46%
Opłata za wyniki
Opłata za wyniki kalkulowana jest jako 10% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku, przy czym nie więcej niż 1%. wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa danej kategorii.
Rachunek nabyć
91 1050 0086 1000 0090 3039 2337
Benchmark
65% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms
35% WIG

Dane na dzień 30 czerwca 2021 r.

Aktywa subfunduszu
165,2 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
111,65 PLN
Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach)
2,71
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w części dłużnej portfela
97,65%

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Stabilny
1 mies. 0,25%
3 mies. 2,14%
6 mies. 3,44%
12 mies. 9,46%
36 mies. 10,98%
60 mies. 14,84%
od początku roku 3,81%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 26-07-2021

Poziom ryzyka


4 - umiarkowane ryzyko

struktura inwestycji

65% udziału dłużnych papierów wartościowych i instrumentów
rynku pieniężnego i 35% udziału akcji

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • poszukuje subfunduszu dążącego do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od przypisanego mu benchmarku w okresach 2-letnich poprzez inwestycje przede wszystkim w obligacje Skarbu Państwa, papiery komercyjne oraz – w mniejszym stopniu – w akcje.
Inwestor powinien akceptować umiarkowane ryzyko inwestycyjne związane z limitowaną ekspozycją na rynki akcji. Ekspozycja części aktywów Subfunduszu na rynku akcji pozwala inwestorowi na uczestniczenie we wzrostach tego rynku. Jednocześnie fakt, że ekspozycja ta jest relatywnie niska, powinien ograniczać negatywny wpływ głębszej korekty rynkowej na wartość inwestycji. Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE).

pozostałe dane

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach


proces inwestycyjny

Subfundusz inwestuje nie mniej niż 25% i nie więcej niż 45% aktywów w akcje spółek oraz pozostałe udziałowe papiery wartościowe. Część dłużną subfunduszu stanowią w większości obligacje Skarbu Państwa, a także, w mniejszym stopniu, papiery komercyjne. Zakładana średnia zapadalność (czas trwania portfela) dla obligacji skarbowych powinna być porównywalna do benchmarku (ok. 1-2 lata).

Część akcyjna: 

Zarządzający do części akcyjnej dobierają spółki o:

  • różnej kapitalizacji giełdowej (małe, średnie i duże spółki)
  • niskiej relatywnej wycenie
  • przewagach konkurencyjnych
  • solidnej kondycji finansowej
  • wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości.

Przedmiotem inwestycji będą również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Zarządzającego.
Subfundusz może inwestować w spółki zagraniczne, w szczególności w przedsiębiorstwa z regionu Europy Centralnej i Wschodniej, jednak główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie.



dokumenty do pobrania

ESALIENS Stabilny - karta funduszu 105,91 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,5 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Stabilny - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 253,8 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Stabilny - jednostka kategorii C 249,09 KB
Pokaż więcej dokumentów

esaliens stabilny

Zacznij inwestować już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry