jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeEsaliens-PPK-SFIO Esaliens 2040

Esaliens 2040

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu

Zdefiniowanej daty

Początek działalności

29 listopada 2019

Maksymalna opłata manipulacyjna

0%

Opłata za zarządzanie

0,49%

Opłata za wyniki

Obecnie nie jest pobierana

Benchmark

Brak

Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach)

4,85

Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym

100%

Dane na dzień 31 marca 2021 r.

Aktywa subfunduszu

11,07 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa

55,15 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:

od

do

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu. Subfundusz działa od 29 listopada 2019*. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli nie mogą zostać zaprezentowane.
Okres	Esaliens 2040
1 mies.	1,54%
3 mies.	2,55%
6 mies.	19,33%
12 mies.	21,61%
36 mies.	b.d.
60 mies.	b.d.
od początku roku	3,13%
* Wyceny dla jednostkek kategorii P, 13-04-2021

Poziom ryzyka dla tego produktu:

5 - podwyższone ryzyko

Struktura inwestycji

Rosnący udział części dłużnej, malejący - części akcyjnej.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla:

uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
urodzonych w latach 1978-1982,
którzy planują oszczędzać długoterminowo, m.in. na cele emerytalne.

Inwestorzy ci oczekują, by inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę oraz akceptują poziom ryzyka związany z inwestycją.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

PROCES INWESTYCYJNY

Każdy subfundusz Esaliens PPK SFIO jest subfunduszem zdefiniowanej daty i stosuje odmienną politykę inwestycyjną, dostosowaną do zróżnicowanych grup wiekowych pracowników uczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W miarę zbliżania się do wyznaczonej daty docelowej, subfundusz będzie inwestował swoje aktywa, uwzględniając konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego. W Esaliens 2040 planowany możliwy udział akcji wynosi 70-0%, a obligacji 30-100%.

Więcej informacji

DOKUMENTY DO POBRANIA

ESALIENS 2040 - karta funduszu 76,15 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS 2040 223,75 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS PPK SFIO 2,79 MB

Pokaż więcej dokumentów

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

do góry