jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze mieszane ESALIENS Stabilny

ESALIENS Stabilny

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Zainwestuj on-line

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu

Subfundusz stabilnego wzrostu

Początek działalności

1 września 2014 r.

Minimalna wpłata

100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)

4%

Opłata za zarządzanie (jednostki A)

1,96%

Opłata za wyniki

Opłata za wyniki kalkulowana jest jako 10% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku, przy czym nie więcej niż 1%. wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa danej kategorii.

Rachunek nabyć

91 1050 0086 1000 0090 3039 2337

Benchmark

65% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms
35% WIG

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Wybrany zakres dat:

od

do

Okres

notowania jednostek
stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*
Okres	ESA Stabilny
1 mies.	3,96%
3 mies.	3,49%
6 mies.	-0,91%
12 mies.	-9,59%
36 mies.	-3,77%
60 mies.	-5,85%
120 mies.	b.d.
od początku roku	-9,46%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 06-12-2022

2015: -3,59%, 2016: 0,51%, 2017: 5,21%, 2018: -4,86%, 2019: 2,80%, 2020: 7,12%, 2021: -1,49%

Poziom ryzyka

4 - umiarkowane ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Prospektach Funduszy.

struktura inwestycji

65% udziału dłużnych papierów wartościowych i instrumentów
rynku pieniężnego i 35% udziału akcji

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

poszukuje subfunduszu dążącego do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od przypisanego mu benchmarku w okresach 2-letnich poprzez inwestycje przede wszystkim w obligacje Skarbu Państwa, papiery komercyjne oraz – w mniejszym stopniu – w akcje.

Inwestor powinien akceptować umiarkowane ryzyko inwestycyjne związane z limitowaną ekspozycją na rynki akcji. Ekspozycja części aktywów Subfunduszu na rynku akcji pozwala inwestorowi na uczestniczenie we wzrostach tego rynku. Jednocześnie fakt, że ekspozycja ta jest relatywnie niska, powinien ograniczać negatywny wpływ głębszej korekty rynkowej na wartość inwestycji. Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE).

pozostałe dane

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach

proces inwestycyjny

Subfundusz inwestuje nie mniej niż 25% i nie więcej niż 45% aktywów w akcje spółek oraz pozostałe udziałowe papiery wartościowe. Część dłużną subfunduszu stanowią w większości obligacje Skarbu Państwa, a także, w mniejszym stopniu, papiery komercyjne. Zakładana średnia zapadalność (czas trwania portfela) dla obligacji skarbowych powinna być porównywalna do benchmarku (ok. 1-2 lata).

Część akcyjna:

Zarządzający do części akcyjnej dobierają spółki o:

różnej kapitalizacji giełdowej (małe, średnie i duże spółki)
niskiej relatywnej wycenie
przewagach konkurencyjnych
solidnej kondycji finansowej
wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości.

Przedmiotem inwestycji będą również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Zarządzającego.
Subfundusz może inwestować w spółki zagraniczne, w szczególności w przedsiębiorstwa z regionu Europy Centralnej i Wschodniej, jednak główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

dokumenty do pobrania

ESALIENS Stabilny - karta funduszu 100,24 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,58 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Stabilny - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 342,4 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Stabilny - jednostka kategorii C 327,14 KB

Pokaż więcej dokumentów