jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeEsaliens-PPK-SFIO Esaliens 2065

Esaliens 2065

Subfundusz wchodzi w skład ESALIENS PPK SFIO

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu

Zdefiniowanej daty

Początek działalności

20 stycznia 2021

Maksymalna opłata manipulacyjna

0%

Opłata za zarządzanie

0,49%

Opłata za wynik

Maks. 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku

Benchmark

Brak

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Wybrany zakres dat:

od

do

Okres

notowania jednostek
stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu. Subfundusz działa od 20 stycznia 2021 r.*. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli nie mogą zostać zaprezentowane.
Okres	ESALIENS 2065
1 mies.	2,43%
3 mies.	5,32%
6 mies.	20,28%
12 mies.	24,50%
36 mies.	96,94%
60 mies.	b.d.
120 mies.	b.d.
od początku roku	28,48%
* Wyceny dla jednostkek kategorii P, 10-10-2025

2022: -9,58%, 2023: 26,07%, 2024: 7,08%

poziom ryzyka

Poziom ryzyka dla tego produktu:

4 - średnie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

Struktura inwestycji

Rosnący udział części dłużnej, malejący - części akcyjnej.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla:

uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
urodzonych w latach 2003-2007,
którzy planują oszczędzać długoterminowo, m.in. na cele emerytalne.

Inwestorzy ci oczekują, by inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę oraz akceptują poziom ryzyka związany z inwestycją.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

Deutsche Bank Polska S.A.

Każdy subfundusz Esaliens PPK SFIO jest subfunduszem zdefiniowanej daty i stosuje odmienną politykę inwestycyjną, dostosowaną do zróżnicowanych grup wiekowych pracowników uczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W miarę zbliżania się do wyznaczonej daty docelowej, subfundusz będzie inwestował swoje aktywa, uwzględniając konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego.

PROCES INWESTYCYJNY

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Polityka inwestycyjna. Udziały części udziałowej i części dłużnej w Wartości Aktywów Subfunduszu będą kształtowały się następująco:

począwszy od pierwszego stycznia w roku, w którym Subfundusz osiągnie swoją Zdefiniowaną Datę (tj. 2065 rok), udział części udziałowej nie będzie większy niż 15% i będzie stopniowo zmniejszany tak, aby na dzień 31 grudnia tegoż roku wynosił zero %, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 85% Wartości Aktywów Subfunduszu;
w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 1, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 20% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz większy niż 90%Wartości Aktywów Subfunduszu; w trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej;
w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 2, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 25% oraz nie może być większy niż 50% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz większy niż 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;
w okresie 10 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 3, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 40% oraz nie może być większy niż 70% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz większy niż 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;
począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 4, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 60% oraz nie może być większy niż 80% Wartości Aktywów Subfunduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i większy niż 40% Wartości Aktywów Subfunduszu.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ESALIENS 2065 - karta funduszu 88,55 KB ESALIENS 2065 - kluczowe informacje (KID) Prospekt Informacyjny ESALIENS PPK SFIO 1,61 MB Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku - ESALIENS PPK SFIO 9,44 MB Sprawozdanie finansowe roczne 2024 - ESALIENS PPK SFIO 9,28 MB

Esaliens stosuje dobre praktyki informacyjne

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa.

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

do góry