jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich

ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich

Zainwestuj on-line

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu

Subfundusz akcji amerykańskich

Początek działalności

9 października 2015

Minimalna wpłata

100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)

5,25%

Opłata za zarządzanie (jednostki A)

1,96%

Rachunek nabyć subfunduszu

38 1140 1010 0000 5589 9800 9002

Benchmark

Brak

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Wybrany zakres dat:

od

do

Okres

notowania jednostek
stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*
Okres	ESA Małych Spółek Amerykańskich
1 mies.	2,40%
3 mies.	3,12%
6 mies.	-5,92%
12 mies.	-13,41%
36 mies.	27,76%
60 mies.	24,37%
120 mies.	b.d.
od początku roku	-14,82%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 06-12-2022

2016: 20,49%, 2017: 7,12%, 2018: -20,19%, 2019: 22,98%, 2020: 21,04%, 2021: 21,58%

Poziom ryzyka

7 - bardzo wysokie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Prospektach Funduszy.

struktura inwestycji

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund (od 03.08.2018 r.)

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 70% aktywów netto w zdywersyfikowany portfel akcji amerykańskich spółek o kapitalizacji mniejszej niż 3 mld USD, notowanych na rynkach regulowanych w USA. Zarządzający inwestuje w spółki, które w jego ocenie są wycenione poniżej swojej wartości i jest to sytuacja oportunistyczna.

Zarządzający wykorzystuje analizę fundamentalną do zarządzania aktywami subfunduszu i inwestuje w papiery wartościowe spółek, które są notowane znacząco poniżej szacowanej bieżącej wartości.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

poszukuje produktów inwestycyjnych o wysokim potencjale zysków typowych dla segmentu małych i mikro przedsiębiorstw,
poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), inwestującym w znacząco niedowartościowane spółki z segmentu małych i mikro spółek amerykańskich, charakteryzujących się silnym bilansem oraz ponadprzeciętnymi przepływami pieniężnymi,
akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu Russell 2000 w okresach 3-letnich,
osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
do 20% - depozyty,
do 30% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

dokumenty do pobrania

ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich - karta funduszu 93,44 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 4,02 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 289,49 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich - jednostka kategorii C 289,67 KB