Dane na dzień 31 marca 2021 r.
spróbuj ponownie za jakiś czas..
dla danego wykresu.
| Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* | ||
|---|---|---|
| Okres | ESA Senior FIO | |
| 1 mies. | 0,95% | |
| 3 mies. | 1,50% | |
| 6 mies. | 8,59% | |
| 12 mies. | 10,14% | |
| 36 mies. | 8,91% | |
| 60 mies. | 12,13% | |
| od początku roku | 1,63% | |
| * Wyceny dla jednostek kategorii A, 13-04-2021 | ||
4 - umiarkowane ryzyko
75% udziału obligacji skarbowych i 25% udziału akcji spółek notowanych
na rynkach regulowanych.
Fundusz jest przeznaczony dla inwestora, który:
Fundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 2 lata.
Agent transferowy
Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Depozytariusz
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Poznaj wskazówki oraz przeczytaj ciekawe artykuły
na temat oszczędzania i inwestowania!
ESALIENS Senior FIO jest funduszem stabilnego wzrostu, w którym przeważającą część aktywów stanowią średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) spółek o dużej i średniej kapitalizacji. Nadrzędnym celem inwestycyjnym tego produktu jest osiąganie szczególnie stabilnych i powtarzalnych stóp zwrotu (w okresach co najmniej 2-letnich), a jednocześnie istotnie wyższych od możliwych do uzyskania poprzez fundusze rynku pieniężnego czy fundusze obligacyjne. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez konserwatywną politykę inwestycyjną dotycząca części dłużnej funduszu, a której średnia zapadalność nie przekracza 2 lat. Z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Fundusz inwestuje w spółki z całego regionu, chociaż główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie. Dobór branż i spółek do portfela z jednej strony dokonywany jest w oparciu o rzetelna analizę fundamentalną, zaś z drugiej strony w dużym stopniu zdeterminowany ich udziałem w indeksie giełdowym WIG.
do góry
