jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych

ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

Zainwestuj on-line

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu

Subfundusz akcji amerykańskich

Początek działalności

9 października 2015

Minimalna wpłata

100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)

5,25%

Opłata za zarządzanie (jednostki A)

2,50%

Rachunek nabyć subfunduszu

24 1240 1037 1111 0010 6448 8533

Benchmark

Brak

Dane na dzień 31 maja 2017 r.

Aktywa subfunduszu

2,57 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)

105,58 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

*Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu (w porównaniu do benchmarku) Subfundusz działa od 9 października 2015**. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli poniżej nie mogą zostać zaprezentowane.
Okres	ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych	Benchmark
1 mies.	-2,10%	bd.
3 mies.	-2,20%	bd.
6 mies.	5,13%	bd.
12 mies.	12,37%	bd.
36 mies.	b.d.	bd.
60 mies.	b.d.	bd.
od początku roku	5,79%	bd.
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 31-05-2017

Poziom ryzyka

5 - podwyższone ryzyko

STRUKTURA INWESTYCJI

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Zagraniczny subfundusz bazowy Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund inwestuje co najmniej 70% aktywów netto w akcje amerykańskich spółek notowanych na rynkach regulowanych. Fundusz inwestuje w spółki o różnej kapitalizacji.

PROFIL INWESTORA

poszukuje funduszu o selektywnej, długoterminowej strategii inwestycyjnej typu „buy and hold”, bazującej na inwestowaniu w spółki amerykańskie o silnych fundamentach, wyraźnych przewagach konkurencyjnych oraz kompetentnym zarządzie,
unika strategii market-timingowej (przewidywania trendów giełdowych i budowania portfeli pod krótkoterminowy oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń),
akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

PORADNIK INWESTORA

Poznaj wskazówki oraz przeczytaj ciekawe artykuły
na temat oszczędzania i inwestowania!

PROCES INWESTYCYJNY

Subfundusz dąży do:

osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu Russell 3000 Growth w okresach 5-letnich,osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
do 20% - dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
do 20% - depozyty,
do 30% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania

Dokumenty do pobrania

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 170,13 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 2,41 MB LM Amerykańskich Spółek Wzrostowych - Karta funduszu 85,45 KB Informacja dla klienta – ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych 322,28 KB Tabela opłat 362,59 KB

esaliens Amerykańskich spółek wzrostowych

Zacznij oszczędzać już teraz

zainwestuj on-line

poznaj podobne produkty

ESA Akcji

ESA CEE Select

ESA Małych Spółek Amerykańskich

ESA Okazji Rynkowych

ESA Akcji Azjatyckich

ESA Akcji Skoncentrowany FIZ

ESA Europejskich Spółek Dywidendowych

ESA Globalnych Zasobów

ESA Okazji Rynkowych FIZ

Ważne informacje

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Amerykańskich Spółek Wzrostowych („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacjach dla klientów w postaci jednolitego dokumentu, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klientów w postaci jednolitego dokumentu zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacjami dla klientów w postaci jednolitego dokumentu.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu ESALIENS ClearBridge US Aggressive Growth Fund, wyodrębnionego w ramach ESALIENS Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Amerykańskich Spółek Wzrostowych.
ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

do góry