Dane na dzień 31 sierpnia 2020 r.
spróbuj ponownie za jakiś czas..
dla danego wykresu.
| Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku) | ||
|---|---|---|
| Okres | ESA Obligacji | Benchmark |
| 1 mies. | -0,34% | -0,36% |
| 3 mies. | -0,17% | -0,12% |
| 6 mies. | 2,91% | 3,84% |
| 12 mies. | 3,72% | 5,10% |
| 36 mies. | 10,77% | 16,28% |
| 60 mies. | 13,00% | 22,55% |
| od początku roku | 4,31% | 5,35% |
| * Wyceny dla jednostek kategorii A, 31-08-2020 | ||
3 - umiarkowane ryzyko
100% udziału obligacji skarbowych w aktywach.
Subfundusz jest przeznaczony dla:
Agent transferowy
Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Depozytariusz
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
Poznaj wskazówki oraz przeczytaj ciekawe artykuły
na temat oszczędzania i inwestowania!
Celem subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto subfunduszu. Subfundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w bony skarbowe oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Środki subfunduszu są inwestowane zarówno w krótkoterminowe (o terminie wykupu już od 1 dnia), jak i w długoterminowe (5-letnie i 10-letnie) dłużne papiery wartościowe. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela inwestycyjnego jest dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka rynkowego zmienności ceny papierów wartościowych, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kursowego walut oraz ryzyka braku płynności.
Ważne informacje
Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Obligacji („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.
Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską oraz w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że emitent (Państwo Członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego) posiada odpowiedni rating na poziomie inwestycyjnym.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA.
Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Obligacji. ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol FIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
do góry
