jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze mieszane ESALIENS Strateg

ESALIENS Strateg

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Zainwestuj on-line

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu

Subfundusz mieszany

Początek działalności

4 stycznia 1999 r.

Minimalna wpłata

100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)

4%

Opłata za zarządzanie (jednostki A)

2,46%

Rachunek nabyć

70 1050 0086 1000 0090 3004 5067

Benchmark

50% – indeks WIG
50% – indeks „Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms”

Dane na dzień 31 lipca 2021 r.

Aktywa subfunduszu

139,4 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)

264,83 PLN

Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach)

2,97

Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w części dłużnej portfela

100%

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:

od

do

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*
Okres	ESA Strateg
1 mies.	2,07%
3 mies.	6,40%
6 mies.	11,68%
12 mies.	31,78%
36 mies.	27,34%
60 mies.	25,42%
od początku roku	16,45%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 22-09-2021

Poziom ryzyka

5 - podwyższone ryzyko

struktura inwestycji

W przypadku spodziewanych długoterminowych wzrostów cen akcji ESALIENS Strateg inwestuje modelowo 75% aktywów subfunduszu w akcje i 25% w papiery dłużne. W przypadku spodziewanych długoterminowych spadków cen akcji, modelowa alokacja to 25% akcji w aktywach subfunduszu i 75% papierów dłużnych.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

poszukuje funduszy mieszanych o aktywnej polityce inwestycyjnej
chce, aby zarządzający dokonywał strategicznej realokacji kapitału w oparciu o fundamentalne przesłanki
dysponuje minimum 3-letnim horyzontem inwestycyjnym
posiada umiarkowany profil ryzyka

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach

PORADNIK INWESTORA

Poznaj wskazówki oraz przeczytaj ciekawe artykuły
na temat oszczędzania i inwestowania!

proces inwestycyjny

ESALIENS Subfundusz Strateg inwestuje od 20% do 80% wartości aktywów w akcje spółek giełdowych, pozostałą część stanowić mogą inne lokaty, w szczególności dłużne papiery wartościowe.

Polityka inwestycyjna subfunduszu została opracowana z myślą o długoterminowym inwestowaniu np. w programach emerytalnych.
W przypadku atrakcyjnych wycen spółek, które tym samym będą stanowiły ponadprzęciętną okazję w średnim i długim okresie czasu, ESALIENS Strateg inwestuje modelowo 75% aktywów subfunduszu w akcje i 25% w papiery dłużne. W sytuacji, gdy kupno lub posiadanie spółek nie ma fundamentalnego uzasadnienia ze względu na zbyt wysoki poziom wycen modelowa alokacja to 25% akcji w aktywach subfunduszu i 75% papierów dłużnych.

Dokumenty do pobrania

ESALIENS Strateg - karta funduszu 143,03 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,5 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Strateg - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 240,21 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Strateg - jednostka kategorii C 237,99 KB